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民间股票配资 10月22日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新净值1.0899,跌0.07%

发布日期:2024-11-13 21:54    点击次数:50

  

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本站消息,10月22日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.0899元,累计净值为1.1519元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.7%,现金占净值比2.64%。

该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.51%。

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